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1月24日基金净值：博时富鑫纯债A最新净值1.1649，跌0.01%
本站消息，1月24日，博时富鑫纯债A最新单位净值为1.1649元，累计净值为1.3127元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨1.84%，近6个月上涨1.92%，近1年上涨4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富鑫纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.79%，现金占净值比0.41%。 该基金的基金经理为张李陵、唐薇，基金经理张李陵于2021年11月2......【更多...】
2025-02-03
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12月10日基金净值：鹏华沃鑫混合A最新净值0.6254
本站消息，12月10日，鹏华沃鑫混合A最新单位净值为0.6254元，累计净值为0.6254元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.36%，近3个月上涨13.3%，近6个月上涨2.59%，近1年上涨1.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华沃鑫混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.33%，无债券类资产，现金占净值比8.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为孟昊，孟昊于2021年12月......【更多...】
2024-12-20
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12月10日基金净值：汇泉策略优选混合A最新净值0.4994
本站消息，12月10日，汇泉策略优选混合A最新单位净值为0.4994元，累计净值为0.4994元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.08%，近3个月上涨16.3%，近6个月上涨7.49%，近1年下跌20.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇泉策略优选混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比80.63%，无债券类资产，现金占净值比16.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为梁永强、曾万平，基......【更多...】
2024-12-20
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12月10日基金净值：汇添富盈鑫混合A最新净值1.563，涨0.77%
本站消息，12月10日，汇添富盈鑫混合A最新单位净值为1.563元，累计净值为1.563元，较前一交易日上涨0.77%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.74%，近3个月上涨16.29%，近6个月上涨4.2%，近1年上涨1.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富盈鑫混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.81%，无债券类资产，现金占净值比11.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘昇，刘昇于2021年9......【更多...】
2024-12-20
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